Bütçe, projeksiyon ve nakit
Bütçeyi gerçekleşenle her ay karşılaştırır, önümüzdeki yılların nakit akışını öngörürüz.
Ne yapıyoruz
Bütçe kalemleri muhasebe hesaplarıyla eşleştirilir; gerçekleşen tutarlar mizandan, faturalardan, kredi ödemelerinden ve personel icmalinden gelir. Sapmalar ay ay ve kalem kalem görünür.
Nakit akışı projeksiyonu beş yıllık serbest nakit akışını, aylık nakit projeksiyonu 60 ayı gösterir. Büyüme ve yatırım varsayımları değiştirildikçe sonuç yeniden hesaplanır.
Projeksiyon, yönetim kuruluna sunulacak planın ve bankaya gösterilecek geri ödeme gücünün dayanağı olur.
Kimin için
- Finans yöneticileri
- Bütçeyi ve planı yönetim kuruluna sunan patronlar
- Geri ödeme gücünü bankaya göstermek isteyen şirketler
Çıktı
Bütçe ve fiili raporu, nakit projeksiyonu
- Aylık bütçe, gerçekleşen ve sapma
- Lehte ve aleyhte sapmalar, fiili girilen aylar için
- Beş yıllık nakit akışı projeksiyonu
- Aylık nakit projeksiyonu
Süreç
- Bütçenin Excel’den yüklenmesi ya da hazırlanması
- Kalemlerin hesaplarla eşleştirilmesi
- Fiili verinin aylık aktarımı
- Sapma ve projeksiyon raporu
Sizden istenenler
Bütçe (kodlu kalıbımızla ya da kendi tablonuzla), mizanlar, alış ve satış fatura listeleri, kredi itfa tabloları, personel icmal raporu.
Sık sorulan sorular
Kendi bütçe tablomuzu kullanabilir miyiz?
Evet. Aylar sütunlarda, kalemler satırlarda olan bütçe sayfası okunur. Kodlu kalıbımızda kalemler kodlarıyla gelir. Kalemlerin hesaplarla eşleştirilmesi bir kez yapılır, sonraki aylarda aynen kullanılır.
Varsayımlar nereden geliyor?
Büyüme, yatırım ve amortisman oranları ekranda değiştirilebilir; girilmeyen değerler için platformun hesap varsayımları kullanılır.
Bütçe, projeksiyon ve nakit: kapsam ve süre için kısa bir görüşme
Bütçe ve nakit planı için görüşme talep edin